Реквизиты банка — реферат

1. Задание

Исходные данные для выполнения задания представлены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные
Лицевые счета Содержание операции Сумма, руб.
Плательщик Получатель
40702810000000467001 40702810800000467007 Получение оплаты за выполненные работы и услуги 717000
40702810800000467007 Счет в другом коммерческом банке Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в КБ 986000
40702810800000467007 Счет в другом коммерческом банке Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива 394000
40702810800000467007 20202810500000000006 Выдача денег через кассу 13000
70202810700002210806 40702810000000467001 Оплата процентов по расчетному счету 175000


2. Первичные документы

09.04.2012 09.04.2012 0401060
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 82 09.04.2012 Электронно
Дата Вид платежа

Сумма
прописью Семьсот семнадцать тысяч рублей 00 копеек
ИНН 7702019254 КПП 770201001 Сумма 717000=00
ОА Российские финансовые коммуникации
Сч. № 40702810000000467001
Плательщик
АКБ «Учебный» БИК 044525347
Сч. № 30102810800000000347
Банк плательщика
АКБ «Учебный» БИК 044525347
Сч. № 30102810800000000347
Банк получателя
ИНН 7702017914 КПП 770201001 Сч. № 40702810800000467007
ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма
Вид оп. Срок плат.
Наз. пл. Очер. плат. 6
Получатель Код Рез. поле

Оплата по договору за выполненные работы и услуги, в т.ч. НДС 109372,88 руб. (18%)
Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.



09.04.2012 09.04.2012 0401060
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

Комментарии: