Доклад: Технико-экономическое обоснование проектов — реферат


Таблица 4
График погашения кредитов и займов по проекту
Показатели 01.01. 2009 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
Привлечение кредитов 40 000 0 1 200 1 900 1 100 0 0 0
Погашение задолжен-ности 0 -8 000 -8 000 -8 240 -8 715 -9 082 -1 082 -1 082
Выплаченные процен-ты 0 -5 600 -4 480 -3 528 -2 640 -1 574 -303 -151
Задолженность на ко-нец текущего инвести-ционного периода 40 000 32 000 25 200 18 860 11 245 2 163 1 082 0

Таблица 4
Штатное расписание предполагаемого комплекса
Наименование должно-сти Тип персонала Оклад Числен-ность на смену Числен-ность всего Фонд оп-латы
Главный менеджер (Генеральный директор комплекса) Администрация 50 000 1 1 50 000
Бухгалтер Администрация 40 000 1 1 40 000
Старший смены Основной производствен-ный 30 000 1 3 90 000
Мойщик Основной производствен-ный 25 000 4 12 300 000
Шиномонтажник Основной производствен-ный 30 000 1 3 90 000
Слесарь, электрик, меха-ник Основной производствен-ный 15 000 1 1 15 000
Управляющий кафе Администрация 50 000 1 1 50 000
Официант Основной производствен-ный 15 000 4 12 180 000
Шеф-повар Основной производствен-ный 40 000 1 3 120 000
Повар Основной производствен-ный 25 000 2 6 150 000
Бармен Основной производствен-ный 30 000 2 6 180 000
Итого 19 49 1 265 000
В среднем 25 816



















Рис. 3. Предлагаемая схема взаимодействия участников проекта

Таблица 6
График выполнения работ
Этапы Срок (дн.) Участники
1. Определение (выбор) местоположения 1 Менеджер проекта
2. Маркетинговое исследование рынка 14 Консультанты – маркетинговые компании
3. Принятие решения об организации строительства автомоечного комплекса (на основании результатов МИР) 2 Куратор, менеджер
4. Создание рабочей группы (команды) для реализации проекта 3 Менеджер
5. Сбор необходимой документации 5 Менеджер
6. Регистрация юридического лица/лиц 14 Подрядчики – юридические компа-нии
7. Строительство комплекса 360 Подрядчики – строительные орга-низации
8. Подбор персонала 30 Подрядчики – HR-компании
13. Проведение рекламной компании 90 Подрядчики – рекламные агентства
14. Организация мероприятий, направлен-ных на продвижение продукции 90 Подрядчики – рекламные агентства
15. Внедрение системы планирования, бюджетирования и отчётности 90 Менеджер, руководитель РП
16. Заключение долгосрочных (на 1 год с возможностью пролонгации) договоров с дилерами 10 Менеджер, руководитель РП
17. Контроль деятельности комплекса со-гласно принятым нормам планирования и отчётности с возможными корректировка-ми 360 Куратор, менеджер
18. Отчёт о результатах 1 Менеджер проекта

Таблица 7
План мероприятий по реализации стратегических задач
Мероприятие Срок контроль Результат
Создание и регистрация комплекса Начало 2009 г. Начало строительства комплекса Повышение эффективности взаимодействия с партнерами
Выход на рынок
Оформление документа-ции 1 квартал 2009 Наличие пакета доку-ментов
Разрешительной до-кументации Получение стратегического ресурса
Преодоление барьера входа на рынок
Заключение договоров на аренду и облуживание инфраструктуры 1 квартала 2009 года Наличие подписанных договоров и утвер-жденных смет Обеспечение функционирова-ния инфраструктуры
Подготовка помещения Установка оборудования
Подготовка спецтехники Акт приема помеще-ния
Решение о начале ра-боты Оптимизация работы
Наем и обучение персона-ла 2 квартала 2009 года Наличие свидетельств и дипломов, аттеста-ция Повышение качества, обеспе-чение эффективности и роста продаж
Активизация маркетинго-вой работы 1 квартал 2009 Внутренний приказ Обеспечение маркетинговой поддержки проекта
Разработка проекта про-движения регулярно Результаты анализа продаж Выход на задачи обеспечения продаж
Разработка и проведение рекламной компании Отчет о результатах акций Стимулирование продаж
Участие в профессиональ-ных выставках Формирование и стимулирова-ние спроса


Комментарии: