Доклад: Технико-экономическое обоснование проектов — реферат

Рис. 4. Внутренняя норма рентабельности

Таблица 8
Мероприятия по снижению рисков
Вид риска Мероприятия по снижению риска Оценка с уче-том мероприя-тий
Неустойчивость спроса В проекте предусмотрено проведение постоянной рекламы и расходы на нее. 0,45
Рост цен на материалы Имеются возможности закупки материалов у других организаций. 0,25
Рост налогов Запас финансовой прочности обеспечивает возмож-ность его реализации при увеличении ставок нало-гов. 0,05
Квалификация персонала Уровень безработицы достаточно высок, что позво-лит набрать персонал.
Возможно обучение и повышение квалификации 0,05
Нестабильность качества сырья Оптимизация выбора поставщика 0,05
Нестабильность поставок оборудования и материа-лов Имеются возможности закупки материалов у других организаций, заключение договоров и закрепление ответственности 0,10

Риск проекта в целом, с учетом мероприятий по снижению риска
Стадии Доля риска Оценка с учетом меро-приятий Уточненная оценка
Подготовительная 0,10 0,13 0,12
Финансово-экономическая 0,45 0,35 0,32
Социальная 0,20 0,16 0,14
Техническая 0,25 0,09 0,08
Проект в целом 1,00 0,23 0,20



Таблица 9
Проект "Автомойка: многофункциональный комплекс в ЭЖР Куркино, г. Москва". Текущие цены.
Бюджет доходов и расходов
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ Начало проекта - 01.01.2009 1 год 2-4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год ВСЕГО
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
- выручка от реализации тыс.руб. 57 288 198 740 76 343 82 025 88 130 94 689 101 736 109 307 808 257
- текущие затраты тыс.руб. -52 746 -175 963 -67 257 -71 815 -76 962 -82 224 -87 877 -93 951 -708 796
= Прибыль от продаж тыс.руб. 4 542 22 777 9 086 10 210 11 167 12 465 13 858 15 356 99 461

II. Прочие операционные и внереализационные доходы и рас-ходы
- проценты по кредитам тыс.руб. 0 -6 168 -1 574 -303 -151 0 0 0 -8 197
- налоги, относимые на финансовые результаты тыс.руб. -625 -1 864 -523 -439 -354 -270 -186 -102 -4 364
- доходы/расходы от прочей реализации тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- курсовая разница и убытки по конвертации тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- прочие внереализационные доходы/расходы тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Прибыль до налогообложения тыс.руб. 3 917 14 744 6 989 9 469 10 662 12 194 13 672 15 254 86 901

- налог на прибыль тыс.руб. 0 -3 226 -1 985 -2 527 -2 807 -3 169 -3 523 -3 903 -21 140
= Чистая прибыль тыс.руб. 3 917 11 518 5 004 6 941 7 855 9 026 10 149 11 351 65 761

- дивиденды тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Нераспределенная прибыль тыс.руб. 3 917 11 518 5 004 6 941 7 855 9 026 10 149 11 351 65 761
То же, нарастающим итогом тыс.руб. 3 917 15 435 20 439 27 380 35 235 44 261 54 410 65 761 65 761




Таблица 10
Проект "Автомойка: многофункциональный комплекс в ЭЖР Куркино, г. Москва". Текущие цены.
Бюджет движения денежных средств
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Начало проекта - 01.01.2009 1 год 2-4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год ВСЕГО
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- выручка от реализации тыс.руб. 57 288 198 740 76 343 82 025 88 130 94 689 101 736 109 307 808 257
- выручка от реализации постоянных активов тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- доходы от прочей реализации,
внереализационные доходы тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- вложение собственных средств тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- целевые финансирование и поступления тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- привлечение кредитов тыс.руб. 0 4 200 0 0 0 0 0 0 44 200
= Итого приток тыс.руб. 57 288 202 940 76 343 82 025 88 130 94 689 101 736 109 307 852 457
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- эксплуатационные расходы тыс.руб. -49 492 -164184 -62 994 -67 552 -72 700 -77 962 -83 615 -89 689 -668 188
- лизинговые платежи (начисленные) тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- коммерческие расходы тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- налоговые выплаты тыс.руб. -625 -5 090 -2 508 -2 966 -3 161 -3 439 -3 709 -4 005 -25 504
- прирост постоянных активов (с НДС и пошлиной) тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 402
- изменение чистого оборотного капитала тыс.руб. 5 472 1 303 68 75 67 78 83 90 7 237
- общая сумма выплат по кредитам тыс.руб. -13 600 -35 603 -10 656 -1 385 -1 233 0 0 0 -62 477
= Итого отток тыс.руб. -58 245 -203574 -76 090 -71 827 -77 027 -81 323 -87 241 -93 604 -787334
= Баланс денежных средств тыс.руб. -957 -634 253 10 198 11 103 13 366 14 494 15 703 65 123
= Свободные денежные средства тыс.руб. 642 7 260 10 458 21 560 34 926 49 420 65 123 65 123




1. Определение (выбор) местоположения
2. Маркетинговое исследование рынка
3. Принятие решения об организации строительства автомоечного комплекса (на основании результатов МИР)
4. Создание рабочей группы (команды) для реализации проекта
5. Сбор необходимой доку-ментации
6. Регистрация юридического лица/лиц
7. Строительство комплекса
8. Подбор персонала
13. Проведение рекламной компании
14. Организация мероприя-тий, направленных на про-движение продукции
15. Внедрение системы планирования, бюджетирования и отчётности
16. Заключение долгосроч-ных (на 1 год с возможностью пролонгации) договоров с дилерами
17. Контроль деятельности комплекса согласно приня-тым нормам планирования и отчётности с возможными корректировками
18. Отчёт о результатах

Рис. 5. Сетевой график проекта


Комментарии: